Оплата задолжности нами за другую фирму как провести в 1с

Содержание
  1. Оплата долга третьим лицом в 1С 8.3 Бухгалтерия
  2. Как осуществляется оплата задолженности третьим лицом
  3. Как провести оплату долга третьим лицом в 1С 8.3
  4. Шаг 1
  5. Шаг 2
  6. Шаг 3
  7. Шаг 4
  8. Шаг 5
  9. Оплата поставщику за другую организацию проводки
  10. Бухгалтерский учет оплаты за стороннюю организацию
  11. Оплата за другое юридическое лицо: как оформить, образец
  12. Оплата услуг за другую организацию. как провести?
  13. Оплата долга третьему лицу в 1с бухгалтерия 8
  14. Оплата долга третьим лицом в 1с 8.3 бухгалтерия  
  15. Оплата за контрагента по письму проводки
  16. Оплата за организацию по письму проводки
  17. Погашение задолженности третьим лицом: правовые особенности, учет в «1С:Бухгалтерии 8»
  18. Можно ли оплатить счет за другую организацию
  19. Возврат долга третьему лицу
  20. Возврат долга третьими лицами
  21. Исполнение кредитного обязательства третьим лицом
  22. Как поручителю взыскать с заемщика деньги? Возврат долга с заемщика, выплаченный поручителем банку
  23. Оплата за другую организацию проводки
  24. Что нужно знать об оплате договора третьим лицом  31.01.2017 08:17
  25. Третье лицо — кто это
  26. О законности и безопасности
  27. Как оформить
  28. Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия
  29. Оплата за другую организацию — проводки 1С 8.3 Бухгалтерия
  30. Перечисление оплаты третьему лицу
  31. Зачет оплаты в счет задолженности перед поставщиком
  32. Контроль
  33. Оплата налога за 3 лицо — проводки в 1С 8.3 Бухгалтерия
  34. Формирование платежного поручения на уплату налога
  35. Уплата налога в бюджет за третье лицо
  36. Оплата за другую организацию проводки 1с 8 3 – Гуру в законе
  37. Оплата за другую организацию проводки
  38. Проведение взаимозачета между организациями в 1С 8.3 документом Корректировка долга
  39. Оплата долга третьему лицу по поручению поставщика в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 редакции 3.0
  40. Как в 1с отразить оплату за другую организацию
  41. 1 с 8 3 корректировка долга третье лицо оплатило аванс
  42. Применение документа «Корректировка долга» в 1С: Бухгалтерии предприятия 8
  43. Оплата долга третьим лицом в 1С 8.3 Бухгалтерия

Оплата долга третьим лицом в 1С 8.3 Бухгалтерия

Оплата задолжности нами за другую фирму как провести в 1с

В данной статье рассмотрим пошагово как провести оплату долга в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 в случае, когда оплата, например за поставленные товары, производится не поставщику, а третьей организации в счет корректировки долга.

Как осуществляется оплата задолженности третьим лицом

Исполнение договорных обязательств должник может возложить на третье лицо, согласно ст. 313 ГК РФ, если в договоре строго не оговорено, что должник лично должен исполнять обязательства.

Условия участия третьего лица нужно документально оформить. Для этого:

  • Покупатель направляет уведомление кредитору с указанием сведений о третьем лице, на которого возлагаются договорные обязательства;
  • Должник третьему лицу направляет письмо, в котором описывает соответствующие договорные обязательства.

Все письма можно оформить в произвольной форме в соответствии с правилами делового письма, в котором подробно указывается о реквизитах сторон и полная информация по расчетам. Наличие письменных уведомлений позволяет избежать налоговых претензий, так как НДС и налог на прибыль уже начислены и осуществляется только оплата задолженности.

Как сделать корректировку долга при переносе задолженности, списании задолженности и при зачете авансов в программе 1С 8.3 читайте в нашей статье.

Как провести оплату долга третьим лицом в 1С 8.3

Рассмотрим пример:

ТД “КОМФОРТ” приобрело товары у поставщика ООО “УЮТ” на общую сумму 84 842,00 руб. в т.ч. НДС 18%  – 12 942,00 руб. Товары поступили 25.03.2016г. Перед оплатой покупатель получает письмо от поставщика, в котором просит погасить задолженность за поставленные товары третьей организации ООО «ЛЕТО» в счет корректировки долга.

Рассмотрим пошагово решение примера в программе 1С 8.3 Бухгалтерия.

Шаг 1

Сформируем Оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 в разделе Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету. По отчету видим, что по контрагенту ООО «УЮТ» имеется кредиторская задолженность на сумму 84 842,00 руб.:

Шаг 2

Для перевода суммы – 84 842,00 руб. третьей организации ООО «ЛЕТО» нужно создать документ Платежное поручение и документ Банковская выписка.

Создадим документ Платежное поручение в разделе Банк и касса – Банк – Платежное поручение. В данном документе:

  • В строчке Вид операции указываем Оплата поставщику;
  • В строке Статья ДДС указываем Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов;
  • Остальные строчки заполняем как показано на рисунке:

На основании документа Платежное поручение создадим документ Банковская выписка в разделе Банк и касса – Банк – Банковские выписки – Списание:

Заполним документ:

  • В строчке Вид операции указываем Оплата поставщику;
  • В строчке Счет расчетов указываем счет 60.01;
  • В строчке Счет авансов указываем счет 60.02;
  • В строчке Счет учета указываем счет 51;
  • Данные, которые указаны в документе Платежное поручение автоматически переносятся:

Шаг 3

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 в разделе Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету. По отчету видим, что по контрагенту ООО «Лето» образовалась дебиторская задолженность на сумму 84 842,00 руб.:

Шаг 4

Для того что бы зачесть дебиторскую задолженность ООО «ЛЕТО» в счет кредиторской задолженности ООО «УЮТ» в 1С 8.3, нужно создать документ Корректировка долга.

Итак, создадим документ Корректировка долга в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга. Заполним документ:

  • В строчке Вид операции указываем Зачет аванса;
  • В строчке Зачесть аванс указываем Поставщику;
  • В строчке В счет задолженности указываем Нашей организации перед третьим лицом;
  • В строчке Поставщик (дебитор) указываем контрагента ООО «ЛЕТО»;
  • В строчке Третье лицо (кредитор) указываем контрагента ООО «УЮТ»;
  • Закладку Авансы поставщику (дебиторская задолженность) заполним, используя кнопку Заполнить остатками по взаиморасчетам:
  • Закладку Задолженность перед третьим лицом (кредиторская задолженность) заполним, используя кнопку Заполнить остатками по взаиморасчетам:

Проведем документ и сформируем проводки. По полученным проводкам видим, что произведен зачет кредиторской задолженности контрагента ООО «УЮТ» в счет дебиторской задолженности контрагента ООО «ЛЕТО»:

Как в 1С 8.3 провести взаимозачет напрямую с покупателем или поставщиком либо провести трехсторонний взаимозачет читайте в следующей статье.

Шаг 5

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 в разделе Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету. По сформированному отчету видим, что по поставщику ООО «УЮТ» и по третьему лицу ООО «ЛЕТО» нет задолженности:

Рекомендуем посмотреть наш семинар, где рассматриваются популярные налоговые схемы, привлекающие внимание со стороны налоговиков. В том числе рассматриваются сомнительные операции по счетам налогоплательщика; использование в хозяйственной деятельности фирм-«однодневок»; использование фиктивных посредников:

Поставьте вашу оценку этой статье: (1 5,00 из 5)
Загрузка… Поставьте вашу оценку этой статье: (1 5,00 из 5)
Загрузка…

Оплата поставщику за другую организацию проводки

Оплата задолжности нами за другую фирму как провести в 1с

Поставщик компании обратился с просьбой перевести оплату за партию товара не на его расчетный счет, а в адрес своего арендодателя. Он объясняет это тем, что должен погасить задолженность по аренде, но на сегодняшний день не имеет свободных средств.

Может ли компания в такой ситуации произвести оплату за другое юридическое лицо? Да, сегодня в такой просьбе нет ничего необычного. Ведь законодательство разрешает субъектам бизнеса оплачивать свои обязательства не только напрямую. Вполне допустим вариант, когда перечисление средств за должника производит другая организация.

Правовая основа Право должника передать обязанности по уплате за него третьему лицу предусмотрено Гражданским кодексом.

Бухгалтерский учет оплаты за стороннюю организацию

Об этом сказано в статье 313.

Оплата за другое юридическое лицо: как оформить, образец

Закрыть Каждый год компания СКБ Контур проводит конкурс для предпринимателей «Я Бизнесмен», в нем участвуют сотни бизнесменов из разных городов России — от Калининграда до Владивостока.

Благодаря конкурсу мы создали вдохновляющую коллекцию бизнес-историй, рассказанных людьми, которые превращают небольшие стартапы в успешные компании.

Их опыт и cоветы будут полезны каждому, кто задумывается об открытии своего дела.

Для старта необходимы некоторые предварительные условия: идея, немного денег и, что самое важное, желание начать Журнал Задать свой вопрос ← Вернуться Похожие вопросы Показать еще вопросы… Нет подходящего вопроса? — Задайте свой вопрос. Статьи на эту тему Ничего не найдено.

Оплата услуг за другую организацию. как провести?

А адресату письма, то есть организации-плательщику, стоит получить его оригинал. Итак, основной документ для осуществления оплаты за другое юридическое лицо — письмо, образец которого представлен на следующем изображении.

Отражение в налоговом учете у плательщика Компания оплатила обязательства своего контрагента, и теперь эту операцию необходимо отразить в учете.
Сначала рассмотрим, будет ли это иметь какие-либо налоговые последствия для плательщика.

Если компания находится на ОСН, то она в некоторых случаях может принять к зачету НДС с перечисленной суммы. Иных налоговых последствий операция не повлечет.

Оплата долга третьему лицу в 1с бухгалтерия 8

Чтобы зачесть НДС, должны выполняться условия:

  • компания перечислила денежные средства за своего поставщика в счет аванса;
  • договор, на основании которого компания и поставщик ведут деятельность, содержит условие об авансе;
  • поставщик дал поручение на оплату своих обязательств (упомянутое выше письмо) и выставил счет-фактуру;
  • имеется платежный документ о переводе денежных средств кредитору контрагента.

Для плательщика, который применяет УСН, учет операции будут зависеть от характера платежа. Если он имел перед лицом, за которое заплатил, долг за поставленные товары или услуги, то он будет считаться погашенным (полностью или частично). В том случае, если плательщик брал у своего контрагента заем под проценты, их можно будет списать в расходы в пределах перечисленной суммы.

Оплата долга третьим лицом в 1с 8.3 бухгалтерия  

ИнфоОперация в бухучете плательщика Как правильно отразить в бухгалтерском учете оплату за другое юридическое лицо? Проводки будут зависеть от того, как именно засчитывается произведенный платеж. Чаще всего встречаются такие ситуации:

  • оплата за своего поставщика: Дт 60 — Кт 51;
  • оплата за лицо, у которого брался займ: Дт 66 (67) — Кт 51;
  • оплата за «дружественную» компанию, которая не является контрагентом (например, обе организации принадлежат одному лицу): Дт 76 — Кт 51.

Налоговые платежи Заплатить за другое лицо можно не только по обязательствам, которые возникли у него по договору с контрагентами. С недавних пор таким же образом можно перечислять налоговые и иные обязательные платежи.

Раньше налоговая служба считала такой вариант неприемлемым — налогоплательщик был обязан уплачивать свои налоги самостоятельно.
Оформляем платежное поручение, на основании него можно создать банковскую выписку с видом списание с расчетного счета – оплата поставщику.

Здесь указывается получатель платежа, в нашем примере, ООО «Кактус», договор (можно указать просто основной договор, так как договора с ООО «Кактус» у нас нет), статью движения денежных средств и сумму. По документу будет сформирована проводка: Дт 60.

02 Кт 51, то есть сумма оплаты попадет на авансы выданные.

Если мы откроем оборотно-сальдовую ведомость по счету 60, мы увидим нашу задолженность перед ООО «Тонус» (по кредиту) и задолженность ООО «Кактус» перед нами (по дебету).

Теперь нужно сделать зачет этих задолженностей. Для этого используется документ «Корректировка долга», находится на закладке «Покупки и продажи» в разделе «Расчеты с контрагентами».

Выбираем вид операции «Зачет авансов» и нажимаем на кнопку «Создать».

В шапке документа указываем, что нужно зачесть аванс поставщику в счет задолженности нашей организации перед третьим лицом. В графе поставщик (дебитор) указываем ООО «Кактус», так как это предприятие должно нам из-за уплаченного аванса. В графе третье лицо (кредитор) указываем ООО «Тонус».

Переходим в табличную часть документа. Здесь, на закладке «Авансы поставщику (дебиторская задолженность) нажимаем на кнопку «Заполнить» и «Заполнить авансами по взаиморасчетам». Появится задолженность ООО «Кактус» перед ООО «Веда», отнесенная на авансы.

На второй закладке «Задолженность перед третьим лицом (кредиторская задолженность)» поступаем аналогично, здесь будет отражена задолженность ООО «Веда» перед ООО «Тонус». После проведения документа будет сформирована проводка: Дт 60.01 Кт 60.

02 и задолженность ООО «Кактус» и перед ООО «Тонус» будет закрыта.

Оплата за контрагента по письму проводки

Важно

Иногда, в случает имеющейся задолженности поставщику, последний может попросить сделать оплату не на его счет, а на счет указанной им третьей организации, в этом случае осуществляется оплата долга третьему лицу. Факт оплаты обычно оформляется дополнительным соглашением к договору или письмом с реквизитами получателя платежа. Оплата долга третьему лицу в 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0.

отражается следующим образом. Составляется платежное поручение, в котором указываются реквизиты третьего лица и на основании чего производится платеж (дополнительное соглашение или письмо).

Платежное поручение не формирует проводку и находится на закладке «Банк и касса» в разделе «Банк». Например, ООО «Веда» получила от ООО «Тонус» по договору 12 товары на сумму 118 000 рублей. Товары не были оплачены.

ООО «Тонус» прислал письмо с просьбой оплатить сумму задолженности ООО «Кактус».

Оплата за организацию по письму проводки

В нашем примере предприятие «Торговый дом «Комплексный» получило товары от ООО «Монолит» на сумму 451 350 рублей, товары были оприходованы, но не были оплачены. Поставщик попросил погасить задолженность на счет организации ООО «Созвездие», прислав соответствующее письмо покупателю.

Внимание

Исключение делалось лишь в очень редких случаях, например, налоги за реорганизованное лицо мог заплатить его правопреемник. Однако в конце 2016 года в Налоговый кодекс были внесены поправки, которые отменяют это правило. Так что оплата налога за другое юридическое лицо в 2017 году — дело вполне банальное.

Новые правила дают возможность избежать санкций за несвоевременную уплату обязательных платежей.

Погашение задолженности третьим лицом: правовые особенности, учет в «1С:Бухгалтерии 8»

Можно ли оплатить счет за другую организацию

Вексель – документ, подтверждающий долговое обязательство. Его рассматривают не только как подтверждение долга, но и как ценную бумагу, что позволяет платить векселем по долгам, передавать его без договора цессии.

Кроме того, оборот векселей по большому счету одинаков во многих государствах, т.к. регулируется преимущественно Женевской конвенцией 7 июня 1930 г. «О Единообразном Законе о переводном и простом векселе».

Возврат долга третьему лицу

Если кредитор направляет должнику письмо, в котором просит произвести оплату в счет погашения долга в адрес третьего лица, не поименованного в договоре, то можно ли выполнить его просьбу и тем самым прекратить денежное обязательство организации? Рассказывают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Анастасия Бахтина и Алексей Александров.

Заключен договор между двумя юридическими лицами, в котором указаны платежные реквизиты для оплаты.

Возврат долга третьими лицами

Доброго времени суток. Дело вот в чем. в феврале 12 года дал знакомому под расписку сумму в размере 500 т.р. Оформил, как мне кажется, правильно.

ФИО мое, ФИО его, ФИО третьего лица, сроки возврата и т.д. Условия были следующие, что он будет возвращать долг равными долями шестого числа каждого месяца, и вернет полностью в мае 12 г.

не было ни одной выплаты по долгу в течении этого времени.

Обращайтесь в суд с иском о взыскании средств, процентов по договору займа и процентов за использование чужими валютными средствами.

Исполнение кредитного обязательства третьим лицом

Напомним, что согласно ст.

313 ГК РФ исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично.

В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. В судебной практике до сих пор не выработано единого подхода касательно возможности применения ст.

Как поручителю взыскать с заемщика деньги? Возврат долга с заемщика, выплаченный поручителем банку

Я был поручителем по кредиту. Заемщик злостно уклонился от своих обязательств, в следствие чего, весь долг выплачивать придется мне. Могу ли я потом взыскать эту сумму (и каким образом) с заемщика?

Оплата за другую организацию проводки

Оплата задолжности нами за другую фирму как провести в 1с

Поставщик компании обратился с просьбой перевести оплату за партию товара не на его расчетный счет, а в адрес своего арендодателя. Он объясняет это тем, что должен погасить задолженность по аренде, но на сегодняшний день не имеет свободных средств.

Может ли компания в такой ситуации произвести оплату за другое юридическое лицо? Да, сегодня в такой просьбе нет ничего необычного. Ведь законодательство разрешает субъектам бизнеса оплачивать свои обязательства не только напрямую. Вполне допустим вариант, когда перечисление средств за должника производит другая организация.

Правовая основа Право должника передать обязанности по уплате за него третьему лицу предусмотрено Гражданским кодексом. Об этом сказано в статье 313.

Что нужно знать об оплате договора третьим лицом  31.01.2017 08:17

В ходе своей деятельности компания или предприниматель может столкнуться с просьбой контрагента перечислить оплату за поставленные товары, оказанные услуги или выполненные работы не ему, а третьему лицу.

Такое предложение зачастую бывает воспринято неоднозначно. А может случиться и так, что сама компания окажется в роли должника, чьи обязательства оплачиваются третьим лицом.

Насколько законно производить подобные операции, и как правильно документально это оформить?

Третье лицо — кто это

Третьим лицом считается лицо, которое применительно к конкретным обязательствам не состоит с организацией в договорных отношениях.

Например, поставщик отгрузил покупателю товар и попросил перечислить средства на счет своего арендодателя, перед которым у него образовалась задолженность.

В этой ситуации между поставщиком и его арендодателем существуют договорные отношения, а покупатель, сделавший платеж на счет арендодателя, является третьим лицом.

О законности и безопасности

Получив от своего контрагента предложение оплатить его задолженность перед сторонней организации, любой начинающий бизнесмен задастся несколькими вопросами. Насколько это законно? Можно ли отказаться от такого предложения? И не возникнет ли у проверяющих органов по этому поводу претензий?

В соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса, должник может возложить исполнение своих обязанностей на третье лицо, если законы, иные правовые акты, сущность и условия этого обязательства не обязывают должника исполнить его самолично. На практике в большинстве случаев никаких ограничений по оплате третьим лицом за должника нет. И кредитор обязан такую оплату принять. Более того, сейчас за стороннюю организацию можно заплатить даже налоги.

Есть ли у компании право отказаться оплачивать обязательства своего контрагента перед другой организацией? Конечно же, есть, если иное отдельно не указано в договоре. Никто не может заставить компанию переводить свои денежные средства лицу, с которым у него нет договорных отношений, даже арбитражный суд.

Однако стоит ли отказываться от такого варианта? Сегодня оплата обязательств третьим лицом не является редкостью. Наработана достаточно приличная практика, которая говорит о том, что если все правильно оформлено, то у налоговых органов обычно вопросов по этому поводу не возникает.

Как оформить

Никакого специального документа для оплаты третьим лицом не предусмотрено.

Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия

Оплата задолжности нами за другую фирму как провести в 1с

Иногда организации оплачивают за своих контрагентов (или связанные организации) их долги. В этой статье разберем, как отразить операции по уплате налогов и оплате услуг сторонних организаций за контрагента в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Оплата за другую организацию — проводки 1С 8.3 Бухгалтерия

У Организации есть кредиторская задолженность перед поставщиком ООО «МИКРОН» в размере 60 000 руб. (в т. ч. НДС 20%).

Поставщик попросил перевести всю сумму задолженности ООО «ЛИНАСИ».

01 марта Организация перечислила по поручению своего кредитора третьему лицу сумму 60 000 руб.

Перечисление оплаты третьему лицу

В день перечисления оформите Списание с расчетного счета (Банк и касса — Списание с расчетного счета).

Заполните документ так же, как при обычной оплате поставщику, указав:

  • Получатель — третье лицо, которому фактически перечисляете деньги;
  • Счет расчетов/авансов — 76.09.

Платежка заполняется аналогично обычной оплате поставщику с той разницей, что в Назначении платежа следует указать информацию, по которой третье лицо (получатель платежа) мог бы идентифицировать оплату.

Подробнее Документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику.

Зачет оплаты в счет задолженности перед поставщиком

После оплаты закройте задолженность перед поставщиком с помощью Корректировки долга (Покупки — Корректировка долга).

В качестве Поставщика (кредитора) укажите поставщика, которому вы должны. А в поле Новый поставщик — того, кому вы перевели платеж по письму поставщика.

Заполните автоматически табличную часть существующими остатками по договорам с поставщиком и удалите при необходимости лишние строки.

В поле Новый договор выберите основание, по которому перечислили третьему лицу деньги.

Контроль

В результате проведения документа закрываются обе задолженности — убедитесь в этом с помощью Оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 и 76 (Отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость по счету).

В ОСВ по обоим счетам должно быть нулевое сальдо по этим контрагентам (и договорам с ними).

Оплата налога за 3 лицо — проводки в 1С 8.3 Бухгалтерия

У Организации есть кредиторская задолженность по займу перед контрагентом в размере 50 000 руб.

На момент возврата займа Организация получила от контрагента письмо с просьбой перечислить всю сумму задолженности в счет уплаты за него НДС за 1 квартал.

20 апреля Организация перечислила сумму долга 50 000 руб. в бюджет.

Формирование платежного поручения на уплату налога

Для перечисления налога создайте Платежное поручение — для такого случая в программе реализован специальный Вид операцииУплата налога за третьих лиц (Банк — Платежные поручения).

Заполните документ:

  • Организация — ваша организация;
  • Налогоплательщик — контрагент, за которого платите налог;
  • Получатель — налоговая инспекция контрагента;
  • по ссылке Реквизиты платежа в бюджет укажите КБК и все данные платежа, соответствующие уплачиваемому налогу;
  • Статья расходовПогашение кредитов и займов, так как для нашей организации происходит погашение займа по договору;
  • Назначение платежа — оформляется автоматически по заполненным данным, вручную укажите период уплаты налога.

Проверьте заполнение печатной формы. На рисунках синим отмечены реквизиты контрагента, красным — реквизиты нашей организации.

Уплата налога в бюджет за третье лицо

На основании Платежного поручения оформите Списание с расчетного счета (Банк — Платежные поручения).

Документ заполняется автоматически по данным Платежного поручения.

Вручную укажите:

  • Счет расчетов — счет, на котором отражена задолженность перед контрагентом, в счет которой уплачен налог (в нашем примере — 66.03).

Оплата за другую организацию проводки 1с 8 3 – Гуру в законе

Оплата задолжности нами за другую фирму как провести в 1с

Для их автоматического заполнения нужно нажать в документе кнопку «Заполнить – Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам» либо кнопки «Заполнить» на каждой вкладке. Программа анализирует взаиморасчеты с поставщиком и показывает задолженность по каждому договору.

Для проведения взаимозачета между договорами в 1С 8.3 требуется, чтобы в документе суммы долга поставщика и долга перед поставщиком были одинаковыми.

Документ при проведении сделает проводку по переносу суммы долга с кредита бухгалтерского счета 62 в дебет бухгалтерского счета 60: Аналогичным образом оформляется взаимозачет с контрагентом-покупателем.

Оплата за другую организацию проводки

Благодаря конкурсу мы создали вдохновляющую коллекцию бизнес-историй, рассказанных людьми, которые превращают небольшие стартапы в успешные компании.

Их опыт и cоветы будут полезны каждому, кто задумывается об открытии своего дела.

Для старта необходимы некоторые предварительные условия: идея, немного денег и, что самое важное, желание начать Журнал Задать свой вопрос ← Вернуться Похожие вопросы Показать еще вопросы… Нет подходящего вопроса?

— Задайте свой вопрос. Статьи на эту тему Ничего не найдено. А адресату письма, то есть организации-плательщику, стоит получить его оригинал.

Итак, основной документ для осуществления оплаты за другое юридическое лицо — письмо, образец которого представлен на следующем изображении. Отражение в налоговом учете у плательщика Компания оплатила обязательства своего контрагента, и теперь эту операцию необходимо отразить в учете.

Сначала рассмотрим, будет ли это иметь какие-либо налоговые последствия для плательщика.

Проведение взаимозачета между организациями в 1С 8.3 документом Корректировка долга

В данном случае мы будем производить взаимозачет с одной и той же фирмой, но по разным договорам: поставки и оказанию услуг.

Поэтому был выбран «Зачет задолженности». В позе «Зачесть задолженность» выбираем «Поставщику». В том случае, когда должны не мы, а нам, выбирается пункт «Покупателя».

Далее в пункте «В счет задолженности» выберем значение «Поставщика перед нашей организацией». В реквизите «Поставщик (кредитор)» выберем фирму, с которой необходимо сделать взаимозачет. В нашем случае учет в программе ведется сразу по нескольким организациям, поэтому в шапке так же выберем необходимую (за которой числится долг).

В документе по проведению взаимозачета в 1С 8.3 присутствую две вкладки с отражением списка документов, по которым сформировалась кредиторская (наша) и дебиторская задолженности (перед нами).

Заполнить данные на них можно как вручную, так и автоматически.

Для автоматического

Оплата долга третьему лицу по поручению поставщика в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 редакции 3.0

В открывшейся форме заполняем вид операции, в нашем случае это будет «Оплата поставщику», дату, выбираем получателя платежа (согласно письму от поставщика), заполняем банковский счет, сумму, номер договора и статью движения денежных средств.

В том случае, если вы загружаете банковские выписки в программу из клиент-банка, необходимо просто проверить корректность заполнения всех полей документа после загрузки. Проводим документ и смотрим проводки.

Кредиторская задолженность перед получателем платежа в данный момент отсутствует, поэтому проводка сформирована по дебету счета 60.02, то есть в программе отражен факт перечисления аванса новому поставщику.

Теперь сформируем ОСВ по счету 60 и увидим по кредиту задолженность перед ООО «Монолит» Далее нужно сделать зачет задолженности между ООО «Созвездие» и ООО «Монолит», чтобы взаиморасчеты с каждым из контрагентов закрылись.

Для этого заполним документ «Корректировка долга».

Как в 1с отразить оплату за другую организацию

Благодаря конкурсу мы создали вдохновляющую коллекцию бизнес-историй, рассказанных людьми, которые превращают небольшие стартапы в успешные компании.

Их опыт и cоветы будут полезны каждому, кто задумывается об открытии своего дела. Для старта необходимы некоторые предварительные условия: идея, немного денег и, что самое важное, желание начать Задать свой вопрос ← Вернуться Похожие вопросы Показать еще вопросы… Нет подходящего вопроса?

— Задайте свой вопрос. Статьи на эту тему Ничего не найдено.

Теперь сформируем ОСВ по счету 60 и увидим по кредиту задолженность перед ООО «Монолит» Далее нужно сделать зачет задолженности между ООО «Созвездие» и ООО «Монолит», чтобы взаиморасчеты с каждым из контрагентов закрылись. Для этого заполним документ «Корректировка долга».Открываем вкладку «Покупки», «Расчеты с контрагентами», «Корректировка долга» И нажимаем кнопку «Создать» Заполняем документ

В открывшейся форме заполняем вид операции, в нашем случае это будет «Оплата поставщику», дату, выбираем получателя платежа (согласно письму от поставщика), заполняем банковский счет, сумму, номер договора и статью движения денежных средств.

В том случае, если вы загружаете банковские выписки в программу из клиент-банка, необходимо просто проверить корректность заполнения всех полей документа после загрузки.

Проводим документ и смотрим проводки. Кредиторская задолженность перед получателем платежа в данный момент отсутствует, поэтому проводка сформирована по дебету счета 60.

02, то есть в программе отражен факт перечисления аванса новому поставщику.

Теперь сформируем ОСВ по счету 60 и увидим по кредиту задолженность перед ООО «Монолит» Далее нужно сделать зачет задолженности между ООО «Созвездие» и ООО «Монолит», чтобы взаиморасчеты с каждым из контрагентов закрылись.

Для этого заполним документ «Корректировка долга».

1 с 8 3 корректировка долга третье лицо оплатило аванс

Для выбора одного документа можно было воспользоваться кнопкой «Добавить». У меня получилось следующее: Приступим к исправлению разницы.

Проводки по списанию задолженности в 1С 8.3 Документ готов, и можно его провести. В результате проведения он сформирует следующие бухгалтерские проводки: Как видим, проводки формируются следующим образом: если это дебиторская задолженность, то они отнесутся на расходы, если кредиторская — на доходы.

Для отражения факта перечисления денежных средств открываем раздел «Банк и касса», пункт «Банковские выписки» Создаём документ «Списание с расчетного счета», нажав на кнопку «Списание».

Применение документа «Корректировка долга» в 1С: Бухгалтерии предприятия 8

При проведении документа был выбран неверный договорЧасто бывает, что при загрузке банковской выписки, формировании реализации или поступления, программа автоматически подставляет «Основной договор».

Если договор выбран не верно, тогда в ОСВ можно видеть следующую картину: Когда период закрыт, или нет возможности изменить договор и перепровести документы, то необходимо воспользоваться документом «Корректировка долга». Вид операции выбираем «Зачет авансов», зачесть аванс – «Поставщику», в счет задолженности – «Нашей организации перед поставщиком».

Если путаница с договорами произошла на 62 счете, то, соответственно, выбираем зачесть аванс – «Покупателя», в счет задолженности – «Покупателя перед нашей организацией» Далее переходим к заполнению табличной части.

Оплата долга третьим лицом в 1С 8.3 Бухгалтерия

Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Обучение 1С Бухгалтерия 3.0 (8.3) » Взаиморасчеты » Оплата долга третьим лицом в 1С 8.3 Бухгалтерия  

В данной статье рассмотрим пошагово как провести оплату долга в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 в случае, когда оплата, например за поставленные товары, производится не поставщику, а третьей организации в счет корректировки долга.

Будь в законе
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: